金蝶云合并报表系统介绍

时间:2021-03-23 15:53:31

商品链接:金蝶软件实施服务 ;服务商:金蝶软件(中国)有限公司

合并报表系统,基于会计核算体系,帮助集团企业构建和规范对外合并财务报告和对内管理报告体系,简单、快速地完成各级子公司个别数的采集和调整、内部会计事项的自动抵消、多汇报口径合并报表的并行出具。全面满足企业法人组织架构、责任中心考核架构等多种维度、多种合并方式的报表合并要求,及时、真实、准确地反映集团整体的运营状况。

关键应用特性

多报告角度,多合并结构

基于企业不同的报告目的,建立多套并行的报表合并结构,满足企业内外报表合并需求。通过合并层次的确定,灵活的实现平行合并和逐层合并。

多种权益核算方法

支持两种权益核算方法:统一在控股公司核算/逐层核算;不同的合并方案结构,可使用不同的权益核算方法。

多会计准则的合并处理

完全开放的报表合并平台,支持多会计准则下合并报表的并行出具,多报表项目管理 、多样式报表模板管理、多调整、抵消分录管理等。

多调整业务,多调整时机,多调整途径

在调整业务上,支持成本法转权益法的权益调整、非同一控制下公允价值的调整等各类调整业务。

在调整时机上,支持报前下级控股公司自行调整以及上报后由集团统一调整。

在调整途径上,支持外币折算的调整、分录调整(自动批量/手工)、调整报表中的手工调整;

复杂股权关系,自动计算

直接持股、间接持股、交叉持股,系统自动计算投资公司与被投资公司的持股比例。

向导式的合并控制管理

一个管理界面,清晰完成一期合并报表的编制。

在合并控制中,通过至上而下的流程向导式菜单,帮助报表编制人员清晰的完成个别报表的收集、调整,权益、往来、交易等内部会计事项的核对与抵消,汇总、合并报表的编制;

合并数的追溯查询分析

支持追溯查询合并数的构成,来自于哪些组织的个别数和抵消数,其中每个个别数是经过几次调整而来,每次的调整额,是通过分录进行的调整,还是手工进行的调整,严谨地跟踪到每个合并数的编制痕迹和数据来源;

标准、开放的抵消业务处理,内部会计事项自动抵消

预置新会计准则(权益法)权益、往来、交易抵消分录模板。集团根据收集的内部会计事项明细(即:抵消表数据),进行内部往来、交易、权益的自动核对与抵消。

系统在抵消业务处理中,根据各抵消类型业务的特征进行规则性提炼和易用性功能的提供,在保证抵消处理可自定义扩展的前提下,最大程度降低抵消业务的复杂度,提升抵消过程的透明度。

多报表样式的支持

支持对外固定样式财务报表的编制,也支持对内管理报表-不固定行/列的多维动态罗列表的编制,方便集团企业将内部动态罗列管理报表进行汇总分析。

全方位的勾稽检查

提供表内和基于报表项目的报前检查,保证上报数据的正确性。

金蝶云给企业带来的价值

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