1、现金银行日记账，根据时间轴，展现该月度下所包含的现金银行日记账明细。

2、账户：根据“库存现金”“银行存款”科目下设置的末级明细科目，列示页签，可切换显示各科目下 的明细日记账。

3、期初余额：需要手工录入。

4、手工录入日记账：选定月份和账户，按行次录入日期、摘要、收支类型、对方户名、收入/支出项目， 日记账自动算出余额。

5、导入日记账：单击“导入日记账”按钮，出现如下导入界面，选择已下载的银行对账单，选择对应的 账户，单击“导入对账单”按钮。

提示：

a）IE 浏览器可能会拦截弹出内容，建议使用 360、谷歌浏览器

b）模板请保存为 XLS 或 XLSX 格式

6、日记账生成凭证：根据配置配置中设置的规则进行生成凭证，“凭证配置”中摘要配置：按系统摘要： 日记账上填写的摘要，按模板摘要即凭证模板的摘要。合并规则包含单条记录生成凭证，按账户汇总 （每一账户合并到一张凭证），按对方账户汇总（对方账户名称相同汇总到一张凭证中），按日期汇 总（一个账户下日记账日期相同汇总到一张凭证中），收支类型：客户可自定义收支类型，以供下次 选择收支大类，收支类型处会弹出自定义的类型。

7、批量删除：选定月份及账户，单击“批量删除”按钮，勾选多个或全选日记账明细栏次，再次单击“批 量删除”按钮，即可删除指定日记账栏次。

8、下载日记账：选定月份及账户，单击“下载”按钮，即可下载当前月度、当前账户的明细账 excel 文 档。

9、凭证联查：日记账生成凭证后，单击栏次前的凭证号，可以联查凭证，允许修改后保存。

10、收支类型：选项较多，支持使用关键词快速检索所需类型。准确选择，可提高日记账生成凭证的准确 性。收支类型分别为收到欠款、预收款，会形成不同的凭证。

11、关联日记账：当客户的银行流水涉及银行间划款时，可以点击流水记录后的关联，将两笔银行业务记 录关联，在生成凭证时，就只会生成一笔凭证。

注：选择关联后，两条记录仅生成一笔凭证，在生成凭证前，可以选择取消关联

12、资金分析：进入资金管理-资金分析，可以选择对应期间，查看相关期间的分析数据。

系统会根据日记账中的数据，对企业的资金状况进行分析，反映企业的现金波动，评估企业资金健康 状况，帮助管理者更好地做出经营决策。