易企思-标准ERP产品手册

一、进销存标准方案

主要模块：采购模块、销售模块、库存模块、财务模块

二、操作使用说明

1. 数据初始化

使用进销存场景模板第一步：基础数据录入

1）物料基础数据导入——物料表

2）仓库基础数据导入——仓库表

3）客户基础数据导入——客户表

4）供应商基础数据导入——供应商管理表

5）期初库存信息导入——库存清单

2. 销售模块

2.1 客户管理

在客户页面可维护客户主要信息，其中财务信息、联系人信息等可被订单信息所调用。

2.2 客户跟进

在客户管理界面可以点击按钮新增客户跟进详情，也可在客户跟进页面选择客户进行跟进。维护客户的主要跟进记录。

2.3 报价单

记录客户报价单，默认周期为1个月有效期，提交报价单后会自动发起报价审批（默认审批流程为销售负责人审批）。到期的报价单会自动更新状态为“已过期”。

2.4 销售订单

录入管理主要销售订单，维护销售订单主要信息内容。新增订单后，会自动发起订单审批流程（默认为销售责任人审批），订单审批通过后可进行销售挑库发货。

1.可操作【提交审批】；销售负责人进行审批操作。

2.审批通过后，点击订单进入详情页，点击【订单发货】按钮，生产一条【发货记录】。

3.订单发货后，就会产生【应收账款】，需要财务人员确认收款。同时产生一条【待出库单】，需要仓库管理员【确认出库】

2.5 发货记录

在销售订单界面可进行挑库发货，发货需要选择对应的仓库信息以及对应的库存数据。单一订单可分批进行发货。挑库发货后会自动新增销售出库单。

查询发货记录，选择一条，点击查看详情，若客户已收到货物，我们可以点击【确认收货】。

客户付款后，我们可以进行对账，给客户做【销项发票】。

2.6 销售退货

选择销售订单后可发起销售退货，退货无需审批，录入退货信息即可。已发货退货会产生相应的入库单。退货信息会自动产生相应的应收账款。

2.7 销售换货

选择销售订单后可发起销售换货，换货无需审批。换货产品默认入库为“检修库存”。换货会产生对应的入库与出库，当产品入库成功后，会自动通知对应销售人员。销售人员需要点击换货界面的挑库发货进行产品的挑库发放。调库后，产品可正常发货。

3. 采购模块

3.1 供应商管理

在供应商管理界面可维护供应商信息记录，新增即可。

3.2 供应商报价表

可维护供应商对于单个产品的报价信息，单一产品可被多次报价，每个报价均有有效期，当有效期过后，状态会自动从“有效”变更为“已过期”。“有效”的供应商报价可在采购申请或者采购订单时被选中，“已过期”的则不可被选中。

  3.3 采购申请

用户可在采购申请页面发起采购申请，点击右上角新增记录即可。提交后可自动发起采购申请审批（默认审批流为采购负责人审批），审批通过后，采购申请单的状态会变更为“通过”。同时会自动创建相应的【待购清单】。

3.4 待购清单

此界面信息由采购申请通过后自动创建，用户可直接多选对应的待购清单，点击按钮“创建采购订单”合并创建对应采购订单。任意选择多条记录一键创建，订单会自动根据供应商区分。 

代购清单数据，单击进来可以创建采购订单。

3.5 采购订单

采购订单信息可手动创建新增，也可以通过待购清单一键生成。新增的采购订单可发起审批，审批流默认为采购负责人审批，审批通过后状态变更为“通过”。审批通过后的采购订单可以发起采购到货流程。

采购订单可以操作【提交审批】、审核通过后可【确认下单】、然后确认【采购到货】、创建【采购发票】

3.6 采购到货

在采购订单上点击采购到货可创建，也可以在采购【到货记录】界面单独创建。

选择完采购订单后，到货信息会根据订单信息自动生成，到货数量可自由调整。

3.7 采购退货

选择某一笔采购订单记录可发起采购退货，退货主要分已入库退货、未入库退货。

已入库退货会产生相应的出库单。

未入库退货则视为采购直接退货，无其他流程相关。

4. 库存模块

4.1 物料管理

维护物料产品信息，可维护默认采购价格与默认销售价格，便于业务操作。

也可从物料角度查看当前物料在库数量汇总。

4.2 仓库管理

维护仓库信息，主要包含对应责任人，相关部门，具体地址信息等。

4.3 库存清单

记录当前所有有效库存清单，在库存清单上可查看该库存所有出入库日志。

库存清单记录产品成本信息，默认成本方式为“移动加权平均”。

4.4 出库单

出库单可由多种渠道产生，主要类别有“销售发货出库单”、“销售换货出库单”、“采购退货出库单”、“盘亏出库”、“调拨出库”、“其他出库”。

只有“其他出库”的类别是用户自己创建的出库单，其他出库单均由相关单据自动产生。库管员只需要确认出库数量以及仓库信息，点击确认出库即可。

4.5 入库单

入库单可由多种渠道产生，主要类别有“销售退货入库单”、“销售换货入库单”、“采购到货入库单”、“调拨入库”、“盘盈入库”、“其他入库”。

只有“其他入库”是由用户自己创建，其他入库单均由相关单据自动产生。库管员只需要确认出库数量以及仓库信息，点击确认入库即可。

4.6 库存调拨

发起库存调拨时填写单据即可，库存调拨会影响对应库存数据，发起相关的出/入库单。

4.7 库存盘点

维护库单盘点信息，可选择盘点时间周期，盘盈盘亏数据会自动计算，当库存数据不足时，用户需要自动补足库存余量信息。提交后，盘点数据会自动根据盈亏创建相关的出/入库单信息。

5. 财务模块

5.1 应收账款

应收账款信息由发货记录自动生成，每一笔销售发货均会产生对应的应收信息。销售退货也会产生相应的应收信息（负数）。用户也可以自己根据实际情况录入对应应收进行调整。

5.2 应付账款

应付账款信息由进项发票自动生成，选择认票付款的模式，每一张采购发票均会自动产生相关应付。用户也可以自主创建应付信息进行数据调整。

5.3 销项发票

销售人员在订单上进行开票申请，财务人员开票后维护相关信息即可。

5.4 进项发票

采购/财务收票后维护信息即可，可产品相关应付信息。

5.5 收款记录

记录实际收款信息，系统会自动进行应收账款核销。

5.6 付款记录

记录实际付款信息，系统会自动进行应付账款核销。