智能制造-应付款管理:应付款管理操作手册
应付款管理操作手册
- 基础设置
在系统使用前,需要先做基础设置。
首先,设置公用资料。包括:供应商、客户、币别、结算方式、物料、费用项目、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置,则在使用应付款模块时不需要单独设置。
其次,设置系统参数。进入【财务会计】→【应付款管理】→【参数设置】→【应付款管理参数】
最后,需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应付款管理】→【基础资料】→【付款条件】、【应付付款核销方案】、【应付开票核销方案】
- 初始化
首先,设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【启用日期设置】
其次,录入期初单据,包括期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】(期初其他应付单、期初付款单或者期初付款退款单)
最后,结束初始化。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可,即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。
- 日常业务操作
日常业务操作包括录入应付单、其他应付单、付款单、付款退款单等。
应付单:进入【财务会计】→【应付款管理】→【采购应付】→【应付单新增】
其他应付单:进入【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付】→【其他应付单新增】
付款单或者付款退款单:进入【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款单】【付款退款单】