华为云用户手册

应付款管理操作手册 基础设置 在系统使用前，需要先做基础设置。 首先，设置公用资料。包括：供应商、客户、币别、结算方式、物料、费用项目、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应付款模块时不需要单独设置。 其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应付款管理】→【参数设置】→【应付款管理参数】 最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应付款管理】→【基础资料】→【付款条件】、【应付付款核销方案】、【应付开票核销方案】 初始化 首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【启用日期设置】 其次，录入期初单据，包括期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】（期初其他应付单、期初付款单或者期初付款退款单） 最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 日常业务操作 日常业务操作包括录入应付单、其他应付单、付款单、付款退款单等。 应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【采购应付】→【应付单新增】 其他应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付】→【其他应付单新增】 付款单或者付款退款单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款单】【付款退款单】

应收款管理概述 系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。 本手册将以应收款四个业务环节为主线，从销售业务应收和其他业务应收两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。

系统特性 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。主要功能包括： 通过应收单管理销售业务应收。 通过其他应收单管理其他业务应收。 应收单与销售发票彻底分离，应收账款通过应收单确认，应收单是债权成立的标志。 支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式。 应收单的快速新增功能。 出库单审核时自动生成应收单功能。 支持客户的多方交易。 按角色区分的应收单、其他应收单新增功能。 支持一张应收单的多到期日管理。 应收单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。 应收单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。 应收单到收款单，支持按收款计划收款。 收款单支持现金折扣和手续费的应用场景。 收款退款单支持手续费的应用场景。 可以针对客户、订单预收。 有关联关系的应收单/其他应收单与收款单自动核销。 有关联关系的应收单与发票自动核销。 支持无关联关系的应收单/其他应收单与收款单匹配条件核销。 支持无关联关系的应收单与发票匹配条件核销。 支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应收单/其他应收单与收款单的冲销等。 支持内部应收清理功能。 所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。 提供各种报表查询功能，具体包括：应收款汇总表、应收款明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收单跟踪表、客户对账单、应收未开票明细表、应收单开票核销明细表、已出库未应收明细表。 风险管理上，支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看。 支持应收催收跟踪、催收协同管理。

应收款管理使用流程 基础设置 在系统使用前，需要先做基础设置。 首先，设置公用资料。包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应收款模块时不需要单独设置。 其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应收款管理】→【参数设置】→【应收款管理参数】 最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应收款管理】→【基础资料】→【收款条件】、【应收收款核销方案】、【应收开票核销方案】 初始化 首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【启用日期设置】 其次，录入期初单据，包括期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【期初应收单】（期初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单） 最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 日常业务操作 日常业务操作包括录入应收单、其他应收单、收款单、收款退款单等。 应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【销售应收】→【应收单新增】 其他应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收】→【其他应收单新增】 收款单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单】、【收款退款单】

相关对象配置 【系统建模】——【全局配置】——【相关对象配置】 图30 系统建模-相关对象配置 相关对象列表字段 【字段】数据初始化显示了常用字段，用户还可以新增行添加其他的单据字段； 需要在相关对象列中显示的字段在【列表显示】勾选； 显示的顺序在【序号】中定义； 对象【相关对象】页面列表字段，除第一列“图标”，第二列“相关对象”，后面的列显示与顺序在这里控制； 图31 列表显示配置1 图32 列表显示配置2 相关对象菜单 相关对象页面显示的操作菜单在【系统建模】——【全局配置】——【相关对象配置】——【操作列表配置】中控制： 需要相关菜单中显示的字段，“是否启用”勾选； 显示顺序在“序号”中定义； 文档【自动升版配置】 【主业务类型】：升版对象的业务类型； 【受影响业务类型】：相关对象中跟随升版对象同时升版的对象业务类型； 比如下图中：“ Catia图纸”对象升版时，升版对象相关对象中的“02.02.02”类型对象同时跟着升版（如果不满足升版条件，比如检出状态或者正在流程中，会弹出提示信息）； 图33 自动升版配置

生命周期配置 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期模板】 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期列表】 图17 系统建模-生命周期管理 系统预置数据 初始化数据预置了文档生命周期、物料生命周期、BOM生命周期、物料申请生命周期 系统预置四套的生命周期模板满足不同业务对象； 各个生命周期模板在不同的状态下配有相应的操作 系统中各个对象已经绑定了对应的生命周期模板，可以直接使用。 生命周期间的阶段状态可设置转换关系 图18 生命周期模板列表 生命周期模板增删改查 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期模板】 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期列表】 图19 生命周期新增 图20 生命周期删除、修改、查看 图21 增加/插入/删除生命周期状态 业务类型选择生命周期模板，通常情况下，一个企业中： 直接使用系统默认的生命周期模板即可； 一个标准业务类型只使用一套生命周期模板； 生命周期在系统初始定义好，不轻易改动。 图22 生命周期模板选择 操作：定义生命周期模板下，生命周期阶段的可执行操作； 图23 生命周期模板表单1 生命周期规则： 定义生命周期模板下，生命周期阶段的转换关系； 定义该生命周期状态下版本的升版关系； 图24 生命周期模板表单2

研发数据推送配置 研发完成，需要将确定的物料/BOM 发布生产数据中，以备仓库和采购等使用； 图34 系统建模-研发数据推送配置 系统对物料和BOM分别会默认一套通用的研发和生产数据对应关系配置；用户可以根据企业实际需求进行增减数据对应关系字段： 图35 物料推送配置 生产物料/BOM字段：生产数据中物料/BOM的字段名称； 研发物料/BOM字段：CLOUD_PLM中物料/BOM的字段名称； 更新：重复推送物料/BOM时，字段值是否更新； 必填：CLOUD_PLM中字段值是否必填； 默认值：数据推送时，字段值赋值为默认值中的内容，如果配了研发物料/BOM字段，又赋了默认值，优先取研发物料/BOM字段的值；

完整性检查 图36 系统建模-完整性检查 完整性检查规则 【对应转换状态】：值为归档，意思是当对象状态转换到“归档”时，执行“认证”这个完整性检查规则； 【检查方式】：完整性规则中的明细，“至少一个通过”或者“全部通过”才能满足“认证”这个规则； 【物料生产方式】：值为“外购”，指的是“认证”这个规则只针对生产方式为“外购”的物料检查； 【对应状态字段】：值为“认证状态”，指的是物料归档时，如果满足“认证”这个规则，物料归档并且“认证状态”这个字段的值为“是”； 【完整性规则】：“认证”这个完整性规则的判断条件； 图37 完整性检查规则修改 务类型中绑定完整性检查规则 图38 完整性检查规则绑定 执行完整性规则 配置完成后，当前业务类型下的对象状态转换（操作和流程）时，会根据完整性规则做判断； 图39 完整性检查规则执行

编码规则 图1 系统建模-编码规则管理 编码规则新建 【系统建模】——【编码规则管理】——【编码规则】 图2 编码规则修改1 默认规则：Cloud单张单据使用多编码规则用； 普通列表项目支持补号； 支持数据中心级编码唯一性校验（组织为编码依据时，仅做组织内唯一性校验）； 编码元素：编码的组成元素，支持获取对象属性值作为编码规则的组成，支持扩展字段； 【流水号】：编码规则元素中必须包含【流水号】类型； 图3 编码规则修改2 图4 编码规则修改3 编码规则列表 列表里面对编码规则进行增删改查； 图5 编码规则列表 编码规则绑定 业务类型中绑定编码规则，子业务类型可继承； 图6 编码规则绑定 按照编码规则生成编码 对象保存时按照编码规则生成编码； 绑定了编码规则的业务类型，【编码】字段都不能设置【必填】； 【流水号】：同一个编码规则绑定不同业务类型，生成的【流水号】数据中心唯一，不是业务类型唯一；

业务类型管理 图7 系统建模-业务类型管理 业务类型新建 【系统建模】——【业务类型管理】——【业务类型】 图8 业务类型1 【编码规则】：该业务类型编码遵循的规则（编码规则在【系统建模】——【编码规则管理】中维护）； 【父业务类型】：选择该业务类型所在的父业务类型： 图9 业务类型2 图10 业务类型3 业务类型列表 业务类型列表中进行业务类型的增删改查； 【业务类型】树状结构显示，上下级属性字段和规则是继承派生关系； 图11 业务类型4 业务类型配置 配置对应业务类型的字段在属性页面显示与否； 配置对应业务类型的字段在列表中显示与否； 配置对应业务类型的字段在申请单中显示与否； 单签页面的字段不够用，可以新增行添加已有的其他字段； 图12 业务类型6 全局扩展字段添加 已有字段不够用则需要在BOS设计器中新增全局扩展字段： 【用户】——【下载中心】——【BOS设计器】——【PLM】业务领域——【系统建模】——【基础资料】——【普通基础资料】——右键【基础对象扩展】——【扩展】，创建扩展字段； 图13 字段添加1 图14 字段添加2 图15 字段添加3 图16 字段添加4

系统特性 多组织报表管理 组织间报表模板的无障碍共享； 多组织报表或隔离独立编制，或统一编制，或系统自动生成，随需而定； 结构化报表数据存储 结构化报表数据存储，多维数据分析的保障； 简单灵活的快速报表批量填充 提供报表批量填充，一次性完成报表项目指标、报表数据取数公式、报表数据项目公式的自动填列，并支持追加填充； 报表控件及编辑风格更类似Excel 基于先进的类Excel报表控件，与EXCEL更相似的界面风格和操作习惯，所见即所得的报表绘制过程。真正的多表页，企业可根据实际需要将整套报表（一组多个报表）定义和存放在一个报表中； 金蝶云财务系统无缝集成 与金蝶云财务系统无缝集成，内置取数公式，保证报表数据的及时和准确；

报表操作手册 基础数据准备 设置报表系统的基础数据：进入【财务会计】→【报表】→【基础资料】 编制报表模板 新建报表模板：进入【报表】→【报表管理】→【报表模板编制】 管理报表模板：进入【报表】→【报表管理】→【报表模板列表】 编制报表 手工新建报表：进入【报表】→【报表管理】→【报表编制】 系统自动生成报表：进入【报表】→【报表管理】→【报表自动生成方案】 管理报表：进入【报表】→【报表管理】→【报表列表】

信用业务专题 信用检查 信用检查根据信用检查规则和信用档案，在业务发生时判断是否满足企业的信用风险管理要求，并进行相应的控制。 使用前提 设置客户档案勾选【启用信用管理】参数； 已设置信用检查规则； 已设置信用档案。 应用场景 根据信用控制范围、信用控制对象在信用档案设置的检查规则、信用额度、信用比例以及信用控制强度等进行信用控制检查。 信用检查规则在信用控制中的应用 系统预置了一套检查规则，建议客户可以按自己的需要新建一套检查规则。并不是控制维度设的越多越好，而且按用户销售业务流程的需要进行设置，相反如果控制项目较多，同时也会导致信用计算性能变慢。 单据中的信用检查和控制 设置信用检查规则及信用档案后，在信用单据提交或审核时就会检查和控制信用了。一般情况下，信用单据都提供信用查询功能，可以查看当前单据所对应的信用档案的信用占用状况。 信用额度更新 信用额度更新是在信用检查通过后，即可占用该信用控制对象的信用额度，以便下次新业务发生时，能综合考虑已用额度情况。 使用前提 设置客户档案勾选【启用信用管理】参数； 已设置信用检查规则； 已设置信用档案； 额度更新处理逻辑； 信用额度更新依据； 根据销售组织、信用对象的信用检查规则、单据、单据类型，判断信用对象是否更新额度。 系统预置的业务单据更新信用额度处理逻辑 销售订单、发货通知单、销售出库单、应收单、退款单等增加信用额度； 退货通知单、退货单、收款单减少信用额度； 业务单据在提交/审核操作时增加信用额度； 反审核操用时减少信用额度； 销售订单在业务关闭、业务终止时减少信用额度；在业务反关闭，业务反终止时增加信用额度； 发货通知单在业务关闭时减少信用额度，反关闭时增加信用额度。 信用评估 客户信用评估是为了加强信用控制，对客户的偿债能力、履约状况、守信程度的评价。通过信用评估指标设置、信用等级标准、信用评估模型、信用评分等对用量化的数值来体现所评估对象的信用风险。 使用前提 设置客户档案勾选【启用信用管理】参数； 设置信用评估指标； 设置信用等级标准； 建立信用评估模型。 信用评估体系的构建应用 信用评估指标：信用评估指标支持树目录结构展示； 支持多层指标的制定； 支持定性指标、定量指两种指标类型。 信用等级标准：支持设置多套等级标准； 可按信用控制层级（业务组织、法人组织或集团）设置在相应信用等级下的信用检查规则、信用控制额度，实现批量授信。 信用评估模型：按用户定义个性评估模型； 评估模型可以选择不同的指标，系统自动带出上级指标； 评估模型支持指标分值、权重的设置。 信用评分：系统提供向导引导用户创建信用评分表； 信用评分表支持多人评分 ; 信用评分表预留接口，支持用户自定义评估指标取系统数据进行评分; 信用评分结果可以自动更新到信用对象信用档案的信用等级里，可以按信用等级进行信用授信及额度控制。 信用预警 通过信用预警机制，满足企业对客户信用状况数据进行判断，自动发出预警信息给相应人员，企业人员可以轻松实行催款、催缴以及客户信用评估的考核。 使用前提 设置预警方案； 启用信用预警。 风险预警方案应用 可以按信用对象设置预警方案； 根据预警方案自动触发预警，自动发送信息并进行后继业务环节的处理； 信用审核不通过时，可发送信息提示（工作流、邮件、短信）给相关人员。

信用操作手册 信用管理使用流程： 设置基础数据 在系统使用前，需要先设置基础数据。 首先，设置公共的基础档案，包括：组织信息、客户信息、部门、业务员等； 进入基础管理→基础资料设置； 设置信用管理参数：参数设置，进入【基础设置】→【公共设置】→【参数设置】→【供应链】→【信用管理】。 客户档案启用信用管理参数 在客户档案—商务页签中勾选“启用信用管理”：勾选该参数则表示该客户需进行信用管理，必须在信用档案中维护该客户的授信情况；如不勾选，则表示该客户不需进行信用管理，无需在信用档案中进行授信。新增客户档案，该选项默认勾选； 客户档案启用信用管理，进入【基础资料】→【客户】→【商务信息页签】→【启用信用管理】。 设置信息管理基础数据，包括：信息检查规则、信息档案、信息特批权限 进入供应链→信用管理→信用检查规则； 进入供应链→信用管理→信用档案设置； 进入供应链→信用管理→信用特批权设置 日常业务操作 首先根据信用检查规则、信用档案设置，完成信用初始化，计算截止至启用日期，信用对象占用信用额度情况； 信用初始化，进入【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用初始化】； 其次根据信用检查规则、信用档案设置，在销售业务过程中，进行信用额度更新，并进行信用检查； 当信用参数调整或信用余额异常时，进行信用重算； 信用重算，进入【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用重算】； 通过信用状况查询，可即时查询信用对象的信用状况；通过例外信息查询，可查询信用检查情况及信用特批处理情况； 通过信用总额特批情况查询，可以查询信用总额特批情况明细。 信用状况查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【信用状况查询】； 例外信息查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【例外信息查询】 ； 信用总额特批情况查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【信用总额特批情况查询】 ； 通过信用评估，可以评估客户信用等级。 信用评估，进入【供应链】→【信用管理】→【信用评估】→【创建信用评分表】

业务类型及应用 多控制范围信用控制 满足多业务组织、多管理层级对信用管理对象进行不同信用额度控制的需求。 表1 信用控制范围说明 信用控制范围 控制范围说明 组织范围 按业务组织进行信用控制。 法人范围 按法人组织对法人组织及其下属业务组织进行信用控制。 集团法围 按整个集团进行信用控制，包括：集团组织本身、下属法人组织以及业务组织。 多维度信用控制对象 满足对多个信用对象(客户、销售员…)进行信用额度控制的需求。 表2 信用控制对象说明 控制对象名称 控制对象说明 客户 按客户进行信用控制 集团客户 按集团客户本身以及其下属客户进行总的信用控制 客户+物料 按客户+物料进行信用控制 客户+物料分组 按客户+物料分组进行信用控制 销售员 按销售员进行信用控制 销售组 按销售组进行信用控制 销售部门 按销售部门进行信用控制 销售组织 按销售组织进行信用控制

文档相关对象 文档支持与物料、BOM等对象建立关系，保证数据完整性：文档属性→【相关对象】。 新增相关对象 【新增行】新增空白行，单击空白行第二列“相关对象”列，放大镜选择添加； 文档与它的相关对象互为相关对象，比如A文档相关对象中增加了对象B，那么B的相关对象中同时也会增加A，删除也是，两边同时删除。 图41 新增相关对象 相关对象列表字段配置 除第一列“图标”，第二列“相关对象”，后面的列显示与顺序在【系统建模】》【全局配置】》【相关对象配置】》【列表显示配置】中控制 图42 相关对象列表字段配置1 【字段】数据初始化显示了常用字段，用户还可以新增行添加其他的单据字段，需要在相关对象列中显示的字段在【列表显示】勾选，显示的顺序在【序号】中定义； 图43 相关对象列表字段配置2 相关对象操作配置 相关对象页面显示的操作菜单在【系统建模】→【全局配置】→【相关对象配置】→【操作列表配置】中控制： 图44 相关对象操作配置1 页面操作会自动显示出来所有可以在相关对象中显示的操作，需要在相关对象操作显示的在“是否启用”列勾选，显示顺序在“序号”中定义。 图45 相关对象操作配置2 文档【自动升版配置】 图46 自动升版配置 【主业务类型】：升版对象的业务类型； 【受影响业务类型】：相关对象中跟随升版对象同时升版的对象业务类型； 比如上图中：“ Catia图纸”对象升版时，升版对象相关对象中的“02.02.02”类型对象同时跟着升版（如果不满足升版条件，比如检出状态或者正在流程中，会弹出提示信息）；

文档操作 文档新增 新增文档 【新增】空文档——【注册】物理文件 理论上系统中任何地方的【新增】按钮都可以弹出对象新增页面，在新增页面业务类型选择“文档”对应的业务类型，新增页面单据显示会根据选择的业务类型而显示对应的字段； 一般文档常用的两个新增文档的地方： 【PLM】→【文档管理】→【新建文档】菜单，弹出新增文档页面，业务类型默认为“文档”，也就是文档业务类型根目录； 进入【文档库】——文件夹视图或者业务类型视图下，左边树选中对应的树节点，右边列表菜单【新增】，新增页面文件夹或者业务类型会默认为选中的根节点； 图21 新增文档 注册文档 给新增的无物理文件的文档导入物理文件的操作。 操作：选中要注册的文档→【检出】→【注册文档】→选择本地物理文件→文档上传→提示：注册成功→【检入】（检入按钮初始化配置在【暂存】按钮组下拉框） 图22 注册文档1 图23 注册文档2 导入文档 进入【文档库】→文件夹视图或者业务类型视图下，左边树选中对应的树节点，单击右边列表菜单【导入文档】，弹出文档导入页面；或者【文档管理】→【上传文档】弹出文档导入页面： 图24 导入文档 【文件夹路径】：文件夹视图下，文件夹路径取选中的文件夹节点，可以修改；业务类型视图下，文件夹路径需要手动选择； 【业务类型】：文件夹视图下，业务类型默认为“文档”业务类型根目录，或者是上一次文档导入时选择的业务类型，可以修改；业务类型目录下为选取的业务类型节点； 【添加】：选取本地物理文件添加进来； 【添加文件夹】：将选中的文件夹及其包含的文档（会按业务类型关联的文件类型过滤出符合要求的文档）添加进来，上传后会将文件夹及文档一起导入到系统中 【移除】：列表中选中的对象移除（复选框只是用来勾选移除的）； 【清空】：清空当前已添加的文档对象； 【上传】：当前页面的文档全部上传； 上传文档页面文件夹与业务类型互相过滤规则： 选择文件夹A，可选业务类型为文件夹A存储对象的文档类业务类型及其下层所有子业务类型； 选择业务类型A，可选文件夹为其存储对象包含A或包含A任一上层业务类型 例如： 文档修改 文档必须检出后才能编辑属性与物理文件。 在文档库列表点【检出】按钮，系统自动下载并打开物理文件，同时进入文档详情页面，或者在列表中单击文档图标进入文档详情页面，单击【检出】后，系统自动下载并打开物理文件，修改物理文件和属性后，可以先【暂存】后【检入】或直接检入（检入按钮在暂存的下拉箭头里），检入后文档升一个版次。 图25 文档检出 图26 文档暂存/检入 点【检出】后，将物理文件下载到了本地的工作目录，路径在【PLM】→【工作中心】→【个人设置】中配置 图27 个人设置 点【标记检出】按钮，系统自动打开文档编辑页面，但不会下载并打开物理文件，检入文档是将工作目录下的物理文件上传进去，所以需要将修改的物理文件放到工作目录下才能检入成功。 点【撤销检出】，撤销文档属性的修改，恢复未被检出前的状态 可以通过文档详情里的【历史记录】来追溯修改历史。 【版本列表】：记录文档所有版本的最后一个版次 【版次列表】：记录文档对应版本的所有版次 【状态变更】：记录文档对应版本的生命周期阶段转换 图28 历史记录 文档删除 文档删除可以只【删除】文档版本，或者【删除对象】把文档对象彻底删除； 【删除】：指的是“删除版本”，比如文档有A\B\C三个版本，选中文档对象【删除】，只删除当前文档的最新版本C版本，A\B还在，并且同时把B变为最新版本。 【删除对象】：彻底删除对象本身。 图29 文档删除 文档移动 在文件夹视图下有个移动操作，可以将文档从当前文件夹移动到另一文件夹下：选择一个或多个文档，单击移动，选择另一文件夹，单击返回数据，即可移动成功 图30 文档移动 文档生命周期状态转换 可以在对象单据中【状态转换】下拉列表操作，或者文档走工作流通过流程节点应用程序转换； 图31 文档状态转换1 图32 文档状态转换2 文档升版 文档的版本号由业务类型绑定的大版本序列、小版本序列组成，文档升版时用户可以自己选择是【升大版】还是【升小版】。转换规则参见【1.1文档生命周期】 图33 文档升版 如果文档业务类型只配置了【大版本号序列】为“大写字母”，那么这个类型下的文档的第一个版本号就是A，下一个是B，依次类推；如果也配置了【小版本号序列】为“阿拉伯数字”，那么第一个版本是A.1，升版时如果是“升小版”第二个版本号是A.2，如果是“升大版”第二个版本号是B.1，依次类推； 版次：同一个版本中的文档修改记录，每一次文档检出检入，都增加一个版次，版次号默认是阿拉伯数字；每次升版后，版次变为1. 版本、版次的修改记录可以文档详情页面的历史记录中查看。 文档发布 发布人发布文档 选择要发布的文档，单击“创建发布单”按钮； 图34 创建发布单 根据字段内容进行填写，失效时间：精确到秒，到了该时间后，回收分配给各人员的权限； 图35 新增发布单 分配权限：单击分配权限→选择用户→勾选用户→勾选权限→关闭弹出框； 图36 新增发布单-权限分配 分配权限后，单击发布； 发布完成后，可以【修改发布】内容，重新分配权限，进行【再发布】。修改发布时，不能修改发布对象，当发布对象升版后，就不能直接修改发布，必须重新新建发布单； 图37 修改发布 发布完成后，可以在文档详情页面→【历史记录】→【发布列表】中查看，也可以在【工作中心】→【我的工作区】→【我的发布】中查看 接收人签收文档 进入【工作中心】→【我的工作区】→【我的发布】→【我接收的发布单】，打开发布单详情，进行【签收】、【拒收】操作。 图38 签收/拒收 【拒收】后，当前用户就没有了该文档被分配的权限，【签收】后，可以根据自己被分配的权限对文档进行操作。【签收】后，也可以对已签收的文档进行【转发布】，类似于转发邮件，分配权限时只能选择小于等于自己所被分配的权限。 注意：当签收对象升版后，就没有权限进行【转发布】。 图39 转发布 文档回收 通过创建回收单来回收发布单已分配的权限 选择要回收的文档，单击“创建回收单按钮”； 新增要回收权限的用户或角色； 填写完成后单击回收，参与人员就失去了对回收对象的权限； 回收完成后，可以在文档详情页面→【历史记录】→【回收列表】中查看，也可以在【工作中心】→【我的工作区】→【我的回收】中查看 图40 文档回收

基本配置 文档生命周期 Cloud_PLM中文档、物料、设计BOM、申请单等对象支持以业务类型为维度自定义对象的【生命周期模板】，初始化数据预置了一份文档生命周期，企业可以根据自身业务修改/新增生命周期模板： 图1 生命周期模板列表 生命周期【阶段】：【提交】——【归档】——【报废】 提交：个人工作状态，修改阶段； 归档：已定版可供后续环节使用； 报废：文档已废弃； 生命周期规则：配置阶段转换规则、升版规则； 预置数据中阶段转换规则如下，用户也可以重新定义： 创建：提交到“提交”阶段； 提交：归档到“归档”阶段； 归档：解除归档到“提交”阶段，发布到“发布”阶段，报废到“报废”阶段； 报废：恢复到“归档”阶段，恢复到“发布”阶段； 升版：归档阶段对象可以“升版”到新版的“提交”阶段； 图2 生命周期模板表单 文档业务类型 进入【PLM】→【系统建模】→【业务类型】或者【PLM】→【系统建模】→【业务类型列表】中可以新建文档子业务类型，业务类型编码要求唯一。 【编码规则】：系统预置了一个文档编码规则，可以根据需要在【PLM】→【系统建模】→【编码规则列表】中维护 【大版本序列、小版本序列】：用来配置每个业务类型的实例对象的版本号，在【PLM】→【系统建模】→【版本号序列列表】中维护。如果只需要一个版本号序列，只赋“大版本号序列”，“小版本号序列”不选。 图3 业务类型新增 文档业务类型配置 【功能路径】： 【PLM】→【系统建模】→【业务类型配置】 属性配置 配置文档库列表和单据中字段的展示，子业务类型默认继承父业务类型的属性配置。 “新增行/删除行”：新增/删除文档属性字段，系统预置字段不满足需求时，可以自定义字段（操作请参见系统建模帮助手册）。 图4 业务类型配置-字段对象列表 “列表显示”：勾选对应业务类型需要在文档库列表中展示的字段 图5 业务类型配置-列表显示 图6 文档库列表 “显示”：勾选对应业务类型需要在单据页面需要显示的字段 图7 业务类型配置-显示 图8 SW-新增 “字段顺序”：定义文档库列表和单据中字段的展示顺序 图9 业务类型配置-字段顺序 关联文件类型 定义业务类型能导入的文件类型。文档和新增的子业务类型默认关联了一个一般类型（可以导入所有后缀的文件），可以根据需要修改。子业务类型不会继承父业务类型关联的文件类型 图10 业务类型配置-关联文件类型1 如下图，SW业务类型关联了一个SolidWorks文件类型，添加文件/添加文件夹时就会根据文件类型后缀来过滤能添加的文件 图11 业务类型配置-关联文件类型2 操作配置 配置不同业务类型各生命周期阶段操作按钮在文档库列表和单据中的启用与否，只当新增子业务类型时会继承父业务类型的操作配置，新增后子业务类型不会继承父业务类型的操作配置（修改了父的操作配置，子不会继承这个修改）。 图12 业务类型配置-操作配置 启用列表按钮：文档库业务类型视图下对应业务类型就会显示所有阶段启用的列表操作按钮。 图13 启用列表按钮 启用单据按钮：对应业务类型文档单据在对应的生命周期阶段时就会显示启用的操作按钮。 图14 启用单据按钮 绑定流程 选择业务类型绑定流程后（新增工作流操作说明请参见流程管理帮助手册），对应业务类型的文档启动流程时就能选择到这个流程。子业务类型会继承父业务类型绑定的流程；当文档业务类型没有绑定流程时，如果其它业务类型绑定了流程，文档启动流程时也可以选择到。 图15 业务类型配置-绑定流程

文档库视图 文档库视图支持业务类型视图与文件夹视图； 文件夹视图 文档库默认是文件夹视图，可以切换到业务类型视图； 文件夹视图一进去基于性能考虑，默认不会搜索出数据，单击搜索后会把所有文件夹下的文档给搜索出来，也可以根据需要选择查询条件进行搜索。 文件夹视图下，列表属性字段是显示所有文档业务类型已勾选“列表显示”字段的交集；列表操作按钮是显示所有文档业务类型中所有阶段启用列表按钮的并集。 在文件夹视图下可以直接新建、编辑、删除文件夹。 图19 文档库视图-文件夹视图 业务类型视图 业务类型视图一进入默认搜索出文档业务类型的文档，单击搜索后搜索出所有业务类型的文档 业务类型视图下，列表属性字段显示对应业务类型配置的已勾选“列表显示”的字段；列表操作按钮显示对应业务类型中所有生命周期阶段启用列表按钮的并集。 图20 文档库视图-业务类型视图

使用流程 设置基础数据 在系统使用前，需要先设置基础数据。 进入【基础管理】→【基础资料】→【基础设置】。 设置的公共的基础档案，包括：计量单位、仓库、部门、物料等； 进入【生产制造】→【工程数据】。 设置工程基础数据，包括：工作日历、BOM、作业、资源、工作中心、工艺路线等； 进入【生产制造】→【生产管理】→【基础资料】。 设置生产基础资料及辅助资料，包括：汇报类型等； 设置生产参数 进入【生产制造】→【生产管理】→【参数设置 】； 日常业务操作 生产订单维护：进入【生产制造】→【生产管理】→【生产订单】； 生产领料：进入【生产制造】→【生产管理】→【生产领料】； 生产汇报入库：进入【生产制造】→【生产管理】→【完工入库】。

总账系统操作手册 在日常业务处理的过程中，用户随时可以进行总账的账簿、报表的查询。下面针对主要的总账业务处理流程进行详细的说明。 设置总账的相关基础资料。 表1 总账基础资料 序号 业务操作 责任人 1 设置会计日历，定义会计核算的时间范围。 总账会计 2 设置币别、汇率体系。 总账会计 3 设置会计要素、科目。 总账会计 4 设置核算维度，设置科目的核算维度信息。 总账会计 5 设置凭证字，定义常用的凭证字。 总账会计 6 设置会计政策。 总账会计 7 设置会计核算体系，定义当前需要核算的组织机构体系以及对应的适用会计政策和默认会计政策。 主管会计 8 设置账簿，定义核算体系内核算组织的账簿。 主管会计 设置账簿系统参数。 表2 账簿系统参数 序号 业务操作 责任人 1 设置账簿的系统参数，定义总账的账务处理规则。 主管会计 基础资料设置完成后，即可录入账簿对应的科目初始余额数据，录入后需要进行结束账簿初始化操作。 表3 账簿初始化 序号 业务操作 责任人 1 账簿的科目初始数据录入。 主管会计 2 账簿的现金流量初始数据录入（年初启用的账簿不用录入）。 主管会计 3 检查账簿科目初始余额数据是否平衡，人工检查数据是否正确。 主管会计 4 结束账簿的科目初始化。 主管会计 初始化完成后，可以进行总账的凭证业务处理。 表4 总账凭证 序号 业务操作 责任人 1 根据实际业务需求，录入账簿的凭证。 总账会计 2 凭证查询，查询符合条件的凭证。 财务人员 3 凭证审核，会计主管审核系统内的凭证。 主管会计 4 凭证反审核，发现已审核的凭证错误，将其反审核，允许制单人修改凭证信息。 主管会计 5 出纳复核，出纳人员对涉及现金或银行存款科目的凭证信息的合法性、真实性以及完整性进行复核。 出纳 6 凭证过账，将符合条件的凭证登记到总账账簿。 主管会计 完成账簿本期所有的凭证处理后，需要进行总账的期末业务处理，然后将账簿的会计期间结至下一个期间。 表5 总账期末业务 序号 业务操作 责任人 1 期末处理前检查：基本业务凭证均已过账、相关业务系统已结账以及相关业务单据已生成对应凭证且已过账。 总账会计 2 期末调汇，根据科目属性的设置，有外币业务的企业处理汇兑损益，并且将对应凭证已过账。 总账会计 3 自动转账，根据转账模板自动生成转账凭证，并通过审核和过账。 主管会计 4 结转损益，生成损益凭证，并且将对应凭证过账。 主管会计 5 期末处理，进行结账，结账结束后，系统显示结账的账簿已进入下一个会计期间。 主管会计 6 结账后发现错误，可进行账簿的反结账，反结账完成后，账簿返回上一个会计期间。 主管会计

系统特性 本系统主要包含以下应用： 根据不同的管理模式，可以提供法人账和责任中心账簿的管理； 支持企业组织机构多维度管理； 实现同各业务系统的一体化、协同应用； 消除了账簿合并后内部交易抵消的复杂处理过程； 支持财务共享中心模式； 支持用户自定义会计期间； 科目的多重辅助核算，提供科目进行单一的或多个币别核算； 账簿可以按照不同的会计政策设置不同的币别，也可以同一个会计政策，进行多币别核算； 提供跨账簿的凭证复制功能； 强大的账簿报表查询； 现金流量的处理； 期末调汇的处理； 期末损益结转； 期末科目结转的自动处理； 凭证摊销及预提； 多账簿期末批量结账； 多账簿账表查询； 调整期间业务处理； 财务智能结账平台（财务结账中心、总账自动结账方案、总账自动结账报告）。

库存操作手册 图2 库存系统应用流程图 库存系统的应用流程如下： 设置基础数据。 首先，设置公共的基础资料，包括：组织信息、计量单位、物料、供应商、客户、部门、业务员、仓库、仓位、库存状态等。 功能路径：【基础管理】→【基础资料】。 其次，启用库存管理及设置库存管理系统参数。 功能路径： 【供应链】→【库存管理】→【初始化】→【启用库存管理】。 【供应链】→【库存管理】→【参数设置】→【库存管理系统参数】。 再次，设置库存基础数据，包括库存状态、仓位值集、仓库、辅助属性、批号编码规则等； 功能路径：【供应链】→【库存管理】→【基础资料】。 设置期初数据。 系统启用时，录入期初库存余额。 功能路径：【供应链】→【库存管理】→【初始化】→【初始库存】； 日常业务操作。 入库业务通常有外购入库、生产入库、其他入库等，出库业务有销售出库、生产领料、其他出库、调拨等。 关账、盘点。 指定日期关账； 周期盘点或定期盘点。

库存管理概述 库存管理是企业的基础和核心，支撑企业销售、采购、生产业务的有效运作。库存管理在物料日常出入库控制、保证生产的正常进行发挥重要作用，同时将库存控制在合理水平，为企业提供准确的库存信息。为企业快速响应市场变化、满足市场需求、提高企业竞争力提供了有力保证。 库存管理主要业务包括仓库管理、日常的物料的流转业务、库存控制3大部分。是通过入库业务、出库业务、调拨、组装拆卸、库存调整等功能，结合批号保质期管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

系统特性 提供库存管理系统初始化，把企业在实施ERP系统前通过手工记录的库存余额导入系统。 提供日常出、入库业务数据录入。 提供直接调拨、分步式调拨业务。 提供即时库存多维度汇总查询。 存货按照货主（存货所有者）、保管者、库存状态等来区分。 支持多计量单位：基本单位、库存单位、库存辅助单位。 支持库位管理，提供多维度库位的定义。 支持不良品的库存锁库。 提供批号保质期管理，提供根据编码规则自动获取批号。 提供多种拣货规则，根据用户设置的批号、保质期拣货规则实现出库自动指定。 支持定期盘点、周期盘点，实现盘点数据备份及盘盈、盘亏调整。 支持库存调整：形态转换、库存状态转换、批号调整。 支持关账/反关账，可指定日期关账。 支持保质期、安全库存、最大/最小库存业务预警。 提供库存数据的统计分析报表，供各级管理人员使用。 库存单据反审核时，如果已生成总账凭证，则不允许反审核；如果只生成业务凭证，则库存单据反审核时自动删除业务凭证。

供应商协同系统与其它系统接口 供应商协同与采购管理模块数据高度集成，业务流程紧密衔接。供应商协同的完整应用需要依赖于采购管理模块。 采购管理模块生成的采购订单审核后发布到供应商平台，经供应商确认后执行交货，然后在采购管理模块进行收货、检验入库，共同完成采购订单的完整业务流程。采购订单变更、询报价等业务流程都是通过采购管理模块和供应商平台共同完成的。VMI业务生成的VMI物料消耗结算单结算单审核后发布到供应商平台，经供应商确认后，在财务管理完成结算。金蝶云供应商协同与其他应用的关系，如下图所示： 图2 供应商协同与其他系统接口

供应商协同系统概述 供应商协同平台是企业与供应商之间进行业务协同的基础系统。企业可以在此平台上建立自身的供应链体系，实现供需双方的在线业务协同。供应商协同平台总体目标是充分整合供应链资源，帮助供需双方进行实时高效的业务协同，不断提高供应链的竞争力。 金蝶云供应商协同平台基于金蝶云 BOS开发，且与金蝶云采用相同的数据中心，保障了企业数据与供应商数据的实时性和一致性。同时，基于BOS强大的开发能力，为企业的个性化应用提供良好的技术支撑。 金蝶云供应商协同模块主要功能包括：询报价协同、订单协同、交货协同、库存协同、信息协同等功能。

供应商协同操作手册 供应商协同系统参数设置 在数据中心级设置供应商协同的系统参数，包括是否启用供应商协同模块，应用服务器的IP地址、站点名称、虚拟目录等。因为该参数影响整个供应商协同系统，所以要求以系统管理员的身份登录后再进行设置。详细介绍见供应商协同参数设置 供应商设置 在数据中心级启用供应商协同平台后，还要针对某个具体的供应商，设置其是否启用供应商协同平台。详细介绍见供应商设置 供应商角色 供应商登录协同平台后，只能操作供应商协同模块的相关功能。可以由企业统一创建供应商角色，并对角色进行授权，然后再分配给具体的供应商用户。详细介绍见供应商角色 供应商用户 各供应商登录到供应商协同平台的用户，需要由企业统一创建和管理。详细介绍见供应商用户 供应商注册资料列表 供应商注册资料的列表，包含当前用户查询权限范围内的所有供应商注册资料；详细介绍见供应商注册资料 供应商协同用户 在供应商协同平台，以供应商用户登录，该供应商设置的用户即为供应商协同用户

跨组织采购业务 跨组织的采购业务，存在以下３种交易模式： 两个组织之间按照正常的客户、供应商交易流程来进行。组织B需要采购物料，由组织Ａ向供应商下达采购订单，然后按照正常的采购收货流程来完成组织间交易。 业务组织A向供应商下达订单，收货，再调拨货物到业务组织Ｂ。这种业务场景，实质上就是“跨组织库存调拨”。 业务组织A向供应商下达订单后，业务组织B按此订单直接从供应商收货。这种业务场景，实质上是一种直运业务，组织B的入库单隐含了“组织Ａ从供应商收货，再调拨货物到组织Ｂ”的业务过程。 图4 跨组织采购业务

组织间结算操作手册 图7 组织间结算业务流程图 设置基础数据 在系统使用前，需要先设置基础数据。 设置的公共的基础档案，包括：组织信息、会计核算体系、组织间业务委托关系、工作日历、地址信息、部门、员工、计量单位、货币、汇率、物料等。 进入基础管理→基础资料 设置组织间结算基础数据 包括：结算价目表、组织间结算关系设置。 进入供应链→组织间结算→价格资料→组织间结算价目表 进入供应链→组织间结算→组织间结算关系 日常业务操作 组织间结算根据日常跨组织采购单据、跨组织销售单据、跨组织调拨单据生成结算清单，并关联应收应付，完成组织间内部结算。 创建结算清单，进入【供应链】→【组织间结算】→【结算清单】→【创建结算清单】 维护结算清单，进入【供应链】→【组织间结算】→【结算清单】→【应收结算清单_物料】【应付结算清单_物料】【应收结算清单_资产】【应付结算清单_资产】【应收结算清单_费用】【应付结算清单_费用】